Сравнение HIYY с DHSB
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 4.79%.
HIYY
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 0.98% | -37.34% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.79% | 1.76% |
Correlation
The correlation between HIYY and DHSB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. DHSB — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHSB
Сравнение HIYY c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и DHSB
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -7.65% | -66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -0.19% | -42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -0.85% | -42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 6.23% | +76.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 8.57% | +73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 8.57% | +73.89% |
Сравнение комиссий HIYY и DHSB
HIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и DHSB
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.76%, что больше доходности DHSB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 97.76% | 29.99% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and DHSB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for HIYY.
HIYY has the higher dividend yield at 97.76%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: YieldMax and Day Hagan. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор