Сравнение HIYY с GOOY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -37.26% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 18.83% |
Correlation
The correlation between HIYY and GOOY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
HIYY
GOOY
Сравнение HIYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.14 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и GOOY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -24.40% | -49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -5.84% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -6.26% | -37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 23.28% | +62.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 23.36% | +62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 23.36% | +62.05% |
Сравнение комиссий HIYY и GOOY
И HIYY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и GOOY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and GOOY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HIYY has the higher dividend yield at 90.21%, compared with 50.39% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор