Сравнение HIYY с USOY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HIYY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -37.26% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -5.61% |
Correlation
The correlation between HIYY and USOY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
HIYY
USOY
Сравнение HIYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.95 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и USOY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -17.46% | -56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -6.81% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -6.47% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 30.50% | +54.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 26.14% | +59.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 26.14% | +59.27% |
Сравнение комиссий HIYY и USOY
HIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и USOY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
HIYY has the higher dividend yield at 90.21%, compared with 56.65% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор