Сравнение HIYY с ULTY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 12.03%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -37.26% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 12.03% | -16.58% |
Correlation
The correlation between HIYY and ULTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
HIYY
ULTY
Сравнение HIYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.19 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и ULTY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -26.85% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -8.14% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -9.36% | -34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 20.77% | +64.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 26.90% | +58.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 26.90% | +58.51% |
Сравнение комиссий HIYY и ULTY
HIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и ULTY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что меньше доходности ULTY в 113.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.76% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and ULTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 90.21% for HIYY.
Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор