Сравнение HIYY с PAPI
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HIYY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
HIYY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.75% | -37.26% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 2.42% |
Correlation
The correlation between HIYY and PAPI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
HIYY
PAPI
Сравнение HIYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.88 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и PAPI
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -14.27% | -59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.83% | -5.06% | -45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.92% | -2.73% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.65% | 10.55% | +75.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 11.76% | +73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.65% | 11.76% | +73.89% |
Сравнение комиссий HIYY и PAPI
HIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и PAPI
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.30%, что больше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 87.30% | 29.99% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and PAPI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for HIYY.
HIYY has the higher dividend yield at 87.30%, compared with 7.62% for PAPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор