Сравнение HIYY с NVDY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
HIYY
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 0.98% | -37.34% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 3.55% |
Correlation
The correlation between HIYY and NVDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение HIYY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и NVDY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -34.08% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -8.74% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -6.30% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 28.69% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 37.99% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 37.99% | +44.47% |
Сравнение комиссий HIYY и NVDY
И HIYY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и NVDY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.76%, что больше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 97.76% | 29.99% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.19% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and NVDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HIYY has the higher dividend yield at 97.76%, compared with 67.37% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор