Сравнение HIYY с MSTY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIYY показывает доходность -13.14%, а MSTY немного выше – -12.93%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -37.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -48.60% |
Correlation
The correlation between HIYY and MSTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HIYY
MSTY
Сравнение HIYY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.27 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и MSTY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -71.79% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -65.77% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -26.15% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 60.41% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 71.87% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 71.87% | +13.54% |
Сравнение комиссий HIYY и MSTY
И HIYY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и MSTY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and MSTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 90.21% for HIYY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор