Сравнение HIYY с FTQI
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - HIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HIYY is actively managed, while FTQI is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
HIYY
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам HIYY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 0.98% | -37.34% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 4.15% |
Correlation
The correlation between HIYY and FTQI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение HIYY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и FTQI
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -19.42% | -54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -0.85% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -3.73% | -39.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 10.87% | +71.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 14.82% | +67.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 12.98% | +69.48% |
Сравнение комиссий HIYY и FTQI
HIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и FTQI
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.76%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 97.76% | 29.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and FTQI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HIYY.
HIYY has the higher dividend yield at 97.76%, compared with 10.92% for FTQI.
HIYY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор