Сравнение HIPS с THRV
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIPS is passively managed, while THRV is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
HIPS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.57%
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 4.55% | 1.83% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HIPS and THRV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. THRV — Ранг доходности на риск
HIPS
THRV
Сравнение HIPS c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и THRV
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -1.50% | -51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.34% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.44% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 2.92% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 2.92% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 2.92% | +15.16% |
Сравнение комиссий HIPS и THRV
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и THRV
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.05% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and THRV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRV is cheaper at 1.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRV is cheaper with a 1.80% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 4.70% for THRV.
They also come from different issuers: GraniteShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор