Сравнение HIMZ с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
HIMZ и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -65.21% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и IWMY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
HIMZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HIMZ
IWMY
Сравнение HIMZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.68 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.95 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.97 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.02 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.68 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.66 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и IWMY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и IWMY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и IWMY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -18.72% | -79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -12.55% | -85.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -7.98% | -88.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -3.07% | -61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 4.04% | +66.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | 7.26% | +72.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | 12.32% | +115.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 17.74% | +185.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 15.62% | +188.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 15.62% | +188.24% |