Сравнение HIMZ с AIPO
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. HIMZ is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -77.92% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
Correlation
The correlation between HIMZ and AIPO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов HIMZ и AIPO
Секторы
HIMZ
AIPO
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
HIMZ
AIPO
-
Сырьевые материалы
HIMZ
-
AIPO
-
Коммуникационные услуги
HIMZ
-
AIPO
Потребительский циклический сектор
HIMZ
-
AIPO
-
Энергетика
HIMZ
-
AIPO
Финансовые услуги
HIMZ
-
AIPO
Здравоохранение
HIMZ
-
AIPO
-
Промышленность
HIMZ
-
AIPO
Недвижимость
HIMZ
-
AIPO
Технологии
HIMZ
-
AIPO
Коммунальные услуги
HIMZ
-
AIPO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск
HIMZ
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIMZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и AIPO
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -17.31% | -80.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -4.86% | -89.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -4.44% | -65.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 35.59% | +159.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 35.59% | +164.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 35.59% | +164.72% |
Сравнение комиссий HIMZ и AIPO
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и AIPO
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and AIPO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.01% for AIPO.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор