Сравнение HIMY с MSTX
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -84.65% |
Correlation
The correlation between HIMY and MSTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
HIMY
MSTX
Сравнение HIMY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.41 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и MSTX
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -98.66% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -98.55% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -70.01% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 139.91% | -47.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 167.30% | -74.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 167.30% | -74.58% |
Сравнение комиссий HIMY и MSTX
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и MSTX
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and MSTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 0.00% for MSTX.
Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор