Сравнение HIMY с PLTW
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 11.92% |
Correlation
The correlation between HIMY and PLTW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
HIMY
PLTW
Сравнение HIMY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.19 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и PLTW
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -46.29% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -39.64% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -19.57% | -34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.97% | 61.73% | +31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 72.85% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.97% | 72.85% | +20.12% |
Сравнение комиссий HIMY и PLTW
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и PLTW
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and PLTW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 102.38% for HIMY.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.99% for PLTW.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор