Сравнение HIMY с NVYY
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 4.60%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 2.61% |
Correlation
The correlation between HIMY and NVYY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
HIMY
NVYY
Сравнение HIMY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.48 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и NVYY
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -14.90% | -61.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -4.86% | -69.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -5.00% | -48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и NVYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.97% | 24.28% | +68.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 24.10% | +68.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.97% | 24.10% | +68.87% |
Сравнение комиссий HIMY и NVYY
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и NVYY
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что меньше доходности NVYY в 147.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and NVYY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 102.38% for HIMY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 1.07% for NVYY.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор