Сравнение HIMY с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
HIMY и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и NVYY
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
Сравнение HIMY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.23 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и NVYY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и NVYY
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что меньше доходности NVYY в 127.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и NVYY
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -14.90% | -61.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -12.26% | -61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -4.67% | -42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 25.37% | +80.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 25.37% | +80.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 25.37% | +80.72% |