PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMY с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMY с HIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HIMY и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -15.28%.

HIMY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-13.23%
6 месяцев
-31.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMY и HIMS

2026 (YTD)2025
HIMY
Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF		-13.23%-47.75%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%-23.02%

Correlation

The correlation between HIMY and HIMS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с HIMY:
HIMY с CHPYHIMY с ULTYHIMY с COYYHIMY с PLTWHIMY с QQQIHIMY с NVYYHIMY с TSMX
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

HIMY vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMY
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMY c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HIMY vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMYHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.22

-0.93

Просадки

Сравнение просадок HIMY и HIMS

Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMYHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.38%

-87.29%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-78.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.01%

-59.98%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.64%

-43.19%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

47.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HIMY и HIMS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMYHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

25.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

66.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.97%

95.97%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

83.37%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.97%

77.20%

+15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMY и HIMS

Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%
HIMY
Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF		102.38%81.61%

Часто задаваемые вопросы

HIMY and HIMS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMY и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор