Сравнение HIMY с ULTY
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -10.72% |
Correlation
The correlation between HIMY and ULTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
HIMY
ULTY
Сравнение HIMY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.17 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и ULTY
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -26.85% | -49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -8.88% | -65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -9.37% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.97% | 20.79% | +72.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 26.92% | +66.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.97% | 26.92% | +66.05% |
Сравнение комиссий HIMY и ULTY
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и ULTY
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and ULTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 102.38% for HIMY.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор