Сравнение HIMY с CHPY
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 22.27% |
Correlation
The correlation between HIMY and CHPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HIMY
CHPY
Сравнение HIMY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 4.71 | -5.42 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и CHPY
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -12.17% | -64.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -1.51% | -72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -1.98% | -51.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 27.61% | +65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 33.16% | +59.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 33.16% | +59.56% |
Сравнение комиссий HIMY и CHPY
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и CHPY
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and CHPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 28.83% for CHPY.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор