Сравнение HIMY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
HIMY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и CHPY
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение HIMY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 2.59 | -3.30 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и CHPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и CHPY
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и CHPY
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -12.17% | -64.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -4.98% | -69.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -2.16% | -45.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 32.72% | +73.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 32.72% | +73.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 32.72% | +73.37% |