Сравнение HIMY с JSI
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.14%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 1.42% |
Correlation
The correlation between HIMY and JSI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. JSI — Ранг доходности на риск
HIMY
JSI
Сравнение HIMY c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 2.50 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и JSI
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -2.31% | -74.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -0.30% | -73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -0.34% | -53.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и JSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 2.38% | +90.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 2.88% | +89.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 2.88% | +89.84% |
Сравнение комиссий HIMY и JSI
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и JSI
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and JSI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 5.80% for JSI.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Defiance and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.50% for JSI.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор