Сравнение HIMY с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
HIMY и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и DIG
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
HIMY vs. DIG — Ранг доходности на риск
HIMY
DIG
Сравнение HIMY c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.00 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и DIG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и DIG
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и DIG
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -97.04% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -49.79% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -64.47% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и DIG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 49.96% | +56.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 51.73% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 57.63% | +48.46% |