Сравнение HIMS с XLM-USD
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs -11.45%/yr for XLM-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам HIMS и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -23.55% |
Correlation
The correlation between HIMS and XLM-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
HIMS
XLM-USD
Сравнение HIMS c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.40 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.57 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и XLM-USD
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -96.21% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -71.19% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -74.37% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -83.25% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -78.80% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -72.14% | +28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 50.48% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и XLM-USD
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 43.48% | -22.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 59.28% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 70.60% | +25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 74.72% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 112.79% | -35.59% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and XLM-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор