Сравнение HIMS с VRT
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 8.14% |
Correlation
The correlation between HIMS and VRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
VRT:
$118.76B
HIMS:
-$0.05
VRT:
$3.99
HIMS:
2.78
VRT:
10.92
HIMS:
13.73
VRT:
27.98
HIMS:
$2.37B
VRT:
$10.84B
HIMS:
$1.70B
VRT:
$3.92B
HIMS:
$16.04M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. VRT — Ранг доходности на риск
HIMS
VRT
Сравнение HIMS c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 6.55 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 17.79 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и VRT
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -71.24% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -25.32% | -52.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -61.28% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -71.24% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -19.50% | -41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -16.23% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 9.30% | +38.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и VRT
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 16.12% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 45.82% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 58.29% | +38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 61.88% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 54.61% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и VRT
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и VRT
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and VRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор