Сравнение HIMS с USO
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, HIMS returned 14.51%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
HIMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам HIMS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -15.28% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between HIMS and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between HIMS and USO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. USO — Ранг доходности на риск
HIMS
USO
Сравнение HIMS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.01 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.42 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.31 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.18 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и USO
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -98.19% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -20.39% | -57.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -26.05% | -52.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -36.23% | -43.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.98% | -85.01% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -75.30% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.08% | 10.82% | +36.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и USO
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 14.87% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.58% | 38.23% | +28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.97% | 44.20% | +51.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 36.06% | +47.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 39.00% | +38.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и USO
Ни HIMS, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.84%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор