Сравнение HIMS с PL
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -42.64% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between HIMS and PL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
PL:
$10.76B
HIMS:
-$0.05
PL:
-$1.17
HIMS:
2.78
PL:
29.61
HIMS:
13.73
PL:
24.26
HIMS:
$2.37B
PL:
$335.61M
HIMS:
$1.70B
PL:
$186.28M
HIMS:
$16.04M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. PL — Ранг доходности на риск
HIMS
PL
Сравнение HIMS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 11.79 | -12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 36.80 | -37.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и PL
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -85.73% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -40.23% | -37.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -55.17% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -85.73% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -39.40% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -49.90% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 12.88% | +35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и PL
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 39.48% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 78.71% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 102.61% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 80.98% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 79.91% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и PL
Ни HIMS, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIMS and PL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор