Сравнение HIMS с MSTR
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам HIMS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | -3.89% |
Correlation
The correlation between HIMS and MSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
MSTR:
$41.40B
HIMS:
-$0.05
MSTR:
-$40.19
HIMS:
2.78
MSTR:
77.72
HIMS:
13.73
MSTR:
1.13
HIMS:
$2.37B
MSTR:
$490.47M
HIMS:
$1.70B
MSTR:
$334.08M
HIMS:
$16.04M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HIMS
MSTR
Сравнение HIMS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.88 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.27 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и MSTR
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -99.86% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -76.53% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -77.42% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -84.11% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -73.84% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -86.45% | +43.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 53.01% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и MSTR
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 21.36% и 21.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.60% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 57.34% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 71.15% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 90.79% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 73.80% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и MSTR
Ни HIMS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIMS and MSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs MSTR's -99.86%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор