Сравнение HIMS с META
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HIMS returned 25.12%/yr vs 10.57%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%.
HIMS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 38.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам HIMS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 1.51% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.48% |
Correlation
The correlation between HIMS and META is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$7.53B
META:
$1.44T
HIMS:
-$0.05
META:
$27.47
HIMS:
3.41
META:
6.72
HIMS:
16.87
META:
5.92
HIMS:
$2.37B
META:
$214.96B
HIMS:
$1.70B
META:
$176.14B
HIMS:
$16.04M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. META — Ранг доходности на риск
HIMS
META
Сравнение HIMS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.58 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.16 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и META
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -76.74% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -33.30% | -44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -34.15% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -76.74% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -28.60% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -15.84% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 16.58% | +31.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и META
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 12.90% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.23% | 27.85% | +41.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.66% | 36.18% | +61.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 44.18% | +39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.37% | 38.76% | +38.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и META
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и META
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and META have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.50%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs META's -76.74%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор