Сравнение HIMS с META
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HIMS returned 14.51%/yr vs 13.70%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.
HIMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам HIMS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -15.28% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.65% |
Correlation
The correlation between HIMS and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.28B
META:
$1.60T
HIMS:
-$0.05
META:
$27.47
HIMS:
2.85
META:
7.45
HIMS:
14.08
META:
6.55
HIMS:
$2.37B
META:
$214.96B
HIMS:
$1.70B
META:
$176.14B
HIMS:
$16.04M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. META — Ранг доходности на риск
HIMS
META
Сравнение HIMS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.19 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.41 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и META
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -76.74% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -33.30% | -44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -34.15% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -76.74% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.98% | -20.96% | -39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -15.25% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.08% | 15.47% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и META
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 8.84% | +17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.58% | 26.58% | +40.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.97% | 35.23% | +60.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 43.99% | +39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 38.64% | +38.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и META
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и META
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.84%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор