Сравнение HIMS с KTOS
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам HIMS и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | -9.95% |
Correlation
The correlation between HIMS and KTOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
KTOS:
$10.36B
HIMS:
-$0.05
KTOS:
$0.17
HIMS:
2.78
KTOS:
6.97
HIMS:
13.73
KTOS:
3.04
HIMS:
$2.37B
KTOS:
$1.42B
HIMS:
$1.70B
KTOS:
$259.40M
HIMS:
$16.04M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. KTOS — Ранг доходности на риск
HIMS
KTOS
Сравнение HIMS c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.67 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.34 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и KTOS
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -99.81% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -60.15% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -60.15% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -69.39% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -96.34% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -95.93% | +52.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 29.90% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и KTOS
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 23.44% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 57.02% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 72.17% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 52.33% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 50.82% | +26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и KTOS
Ни HIMS, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и KTOS
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and KTOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор