Сравнение HIMS с HOOD
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, HIMS returned 43.69%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMS показывает доходность -17.40%, а HOOD немного ниже – -17.60%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -21.46% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between HIMS and HOOD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
HOOD:
$85.27B
HIMS:
-$0.05
HOOD:
$2.07
HIMS:
2.78
HOOD:
21.83
HIMS:
13.73
HOOD:
8.80
HIMS:
$2.37B
HOOD:
$3.91B
HIMS:
$1.70B
HOOD:
$2.86B
HIMS:
$16.04M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HIMS
HOOD
Сравнение HIMS c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.46 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.83 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и HOOD
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -90.21% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -57.26% | -20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -57.26% | -21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -38.88% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -60.85% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 31.69% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и HOOD
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 23.07% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 50.85% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 69.33% | +27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 74.06% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 74.06% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и HOOD
Ни HIMS, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и HOOD
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and HOOD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор