Сравнение HIMS с HEI
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 18.39%/yr for HEI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам HIMS и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | -9.19% |
Correlation
The correlation between HIMS and HEI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
HEI:
$46.77B
HIMS:
-$0.05
HEI:
$5.60
HIMS:
2.78
HEI:
9.52
HIMS:
13.73
HEI:
8.68
HIMS:
$2.37B
HEI:
$4.91B
HIMS:
$1.70B
HEI:
$943.00M
HIMS:
$16.04M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. HEI — Ранг доходности на риск
HIMS
HEI
Сравнение HIMS c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.34 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.82 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и HEI
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -75.50% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -27.11% | -50.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -27.11% | -51.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -27.11% | -51.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -7.38% | -53.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -19.95% | -23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 11.18% | +36.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и HEI
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 14.84% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 27.73% | +39.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 33.32% | +63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 27.71% | +55.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 30.65% | +46.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и HEI
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и HEI
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and HEI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор