Сравнение HIMS с GDXU
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 38.78% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between HIMS and GDXU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. GDXU — Ранг доходности на риск
HIMS
GDXU
Сравнение HIMS c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.37 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.80 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и GDXU
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -94.39% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -83.97% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -83.97% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -92.44% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -79.58% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -69.77% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 38.59% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и GDXU
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 54.28% | -32.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 123.72% | -56.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 142.00% | -45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 111.92% | -28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 110.82% | -33.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и GDXU
Ни HIMS, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and GDXU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs GDXU's -94.39%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор