Сравнение HIMS с DRS
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HIMS returned 43.69%/yr vs 42.32%/yr for DRS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | 5.78% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between HIMS and DRS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between HIMS and DRS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
-$0.05
DRS:
$1.44
HIMS:
2.78
DRS:
2.65
HIMS:
$2.37B
DRS:
$3.70B
HIMS:
$1.70B
DRS:
$894.00M
HIMS:
$16.04M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. DRS — Ранг доходности на риск
HIMS
DRS
Сравнение HIMS c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.25 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.51 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и DRS
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -32.48% | -54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -32.48% | -45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -32.48% | -46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -2.33% | -58.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -7.25% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 16.05% | +32.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и DRS
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 13.57% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 31.84% | +35.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 40.60% | +55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 38.73% | +44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 38.73% | +38.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и DRS
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и DRS
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and DRS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор