Сравнение HIMS с COST
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HIMS in Household & Personal Products, COST in Discount Stores. Over the past 5 years, HIMS returned 14.93%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам HIMS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 0.91% |
Correlation
The correlation between HIMS and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between HIMS and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
-$0.05
COST:
$26.51
HIMS:
2.90
COST:
1.10
HIMS:
$2.37B
COST:
$293.59B
HIMS:
$1.70B
COST:
$11.12B
HIMS:
$16.04M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. COST — Ранг доходности на риск
HIMS
COST
Сравнение HIMS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.44 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.99 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и COST
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -53.39% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -16.02% | -62.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -20.74% | -58.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -31.40% | -48.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | -11.15% | -48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -13.36% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 9.60% | +37.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и COST
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.62% | 8.14% | +17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.54% | 14.83% | +51.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.93% | 19.15% | +76.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 22.73% | +60.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.18% | 21.94% | +55.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и COST
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и COST
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор