Сравнение HIMS с COMP
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs -9.99%/yr for COMP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -18.73%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -50.49% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between HIMS and COMP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
COMP:
$7.07B
HIMS:
-$0.05
COMP:
$0.02
HIMS:
2.78
COMP:
0.66
HIMS:
13.73
COMP:
2.51
HIMS:
$2.37B
COMP:
$8.31B
HIMS:
$1.70B
COMP:
$893.40M
HIMS:
$16.04M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. COMP — Ранг доходности на риск
HIMS
COMP
Сравнение HIMS c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.67 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.40 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и COMP
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -91.29% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -50.81% | -27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -57.24% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -89.25% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -59.58% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -68.19% | +24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 24.31% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и COMP
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Compass, Inc. (COMP) имеют волатильность 21.36% и 21.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.57% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 51.73% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 64.03% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 80.00% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 79.10% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и COMP
Ни HIMS, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и COMP
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and COMP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор