Сравнение HIMS с CELH
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 6.53%/yr for CELH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам HIMS и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 34.17% |
Correlation
The correlation between HIMS and CELH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
CELH:
$7.58B
HIMS:
-$0.05
CELH:
$0.61
HIMS:
2.78
CELH:
2.39
HIMS:
13.73
CELH:
19.03
HIMS:
$2.37B
CELH:
$2.97B
HIMS:
$1.70B
CELH:
$1.47B
HIMS:
$16.04M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. CELH — Ранг доходности на риск
HIMS
CELH
Сравнение HIMS c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.53 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.01 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и CELH
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -77.86% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -57.22% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -77.86% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -77.86% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -69.64% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -27.92% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 30.17% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и CELH
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 16.40% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 37.07% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 56.39% | +40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 65.27% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 68.91% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и CELH
Ни HIMS, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и CELH
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and CELH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор