Сравнение HIMS с AXON
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 22.92%/yr for AXON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам HIMS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 13.84% |
Correlation
The correlation between HIMS and AXON is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between HIMS and AXON shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
AXON:
$36.43B
HIMS:
-$0.05
AXON:
$2.41
HIMS:
2.78
AXON:
12.70
HIMS:
13.73
AXON:
10.31
HIMS:
$2.37B
AXON:
$2.98B
HIMS:
$1.70B
AXON:
$1.77B
HIMS:
$16.04M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. AXON — Ранг доходности на риск
HIMS
AXON
Сравнение HIMS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.22 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и AXON
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -91.78% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -60.28% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -60.28% | -18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -60.28% | -18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -49.28% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -43.60% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 35.34% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и AXON
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 17.73% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 44.20% | +23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 55.66% | +40.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 47.94% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 49.18% | +28.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и AXON
Ни HIMS, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и AXON
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and AXON have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs AXON's -91.78%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор