Сравнение HIMS с ARCC
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, HIMS returned 20.71%/yr vs 8.73%/yr for ARCC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам HIMS и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 1.60% |
Correlation
The correlation between HIMS and ARCC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.89B
ARCC:
$13.37B
HIMS:
-$0.05
ARCC:
$1.63
HIMS:
3.13
ARCC:
4.99
HIMS:
15.44
ARCC:
0.95
HIMS:
$2.37B
ARCC:
$2.63B
HIMS:
$1.70B
ARCC:
$1.86B
HIMS:
$16.04M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HIMS
ARCC
Сравнение HIMS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.24 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.44 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и ARCC
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -79.36% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -19.35% | -58.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -19.35% | -59.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -21.76% | -57.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -11.74% | -44.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -9.10% | -34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 10.70% | +37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и ARCC
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.15% | 3.76% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 14.83% | +53.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.44% | 18.49% | +78.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 19.95% | +63.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.32% | 25.58% | +51.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и ARCC
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и ARCC
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (24.15%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор