Сравнение HIMS с APLD
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 112.30%/yr for APLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам HIMS и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -42.86% |
Correlation
The correlation between HIMS and APLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between HIMS and APLD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
APLD:
$11.60B
HIMS:
-$0.05
APLD:
-$0.72
HIMS:
2.78
APLD:
28.94
HIMS:
13.73
APLD:
7.37
HIMS:
$2.37B
APLD:
$390.57M
HIMS:
$1.70B
APLD:
$124.93M
HIMS:
$16.04M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. APLD — Ранг доходности на риск
HIMS
APLD
Сравнение HIMS c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.83 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.72 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и APLD
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -99.73% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -50.31% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -76.66% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -82.61% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -14.00% | -46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -74.86% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 21.22% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и APLD
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 33.15% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 80.49% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 107.13% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 165.20% | -81.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 301.46% | -224.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и APLD
Ни HIMS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и APLD
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and APLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор