Сравнение HIMS с AMZN
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам HIMS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 0.23% |
Correlation
The correlation between HIMS and AMZN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
AMZN:
$2.59T
HIMS:
-$0.05
AMZN:
$8.37
HIMS:
2.78
AMZN:
3.48
HIMS:
13.73
AMZN:
5.87
HIMS:
$2.37B
AMZN:
$742.78B
HIMS:
$1.70B
AMZN:
$348.59B
HIMS:
$16.04M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HIMS
AMZN
Сравнение HIMS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.55 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.29 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и AMZN
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -94.40% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -21.74% | -56.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -30.88% | -48.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -56.15% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -13.25% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -28.19% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 9.21% | +38.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и AMZN
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 7.92% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 20.73% | +46.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 30.13% | +66.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 35.53% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 32.48% | +44.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и AMZN
Ни HIMS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и AMZN
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and AMZN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор