Сравнение HII с RSG
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 8.50% против 17.46% соответственно.
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам HII и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between HII and RSG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HII and RSG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HII:
$11.70B
RSG:
$64.88B
HII:
$15.37
RSG:
$6.98
HII:
19.37
RSG:
30.07
HII:
4.51
RSG:
2.12
HII:
0.91
RSG:
3.91
HII:
2.27
RSG:
5.42
HII:
$12.85B
RSG:
$16.70B
HII:
$3.34B
RSG:
$3.80B
HII:
$1.07B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. RSG — Ранг доходности на риск
HII
RSG
Сравнение HII c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.77 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.28 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и RSG
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -65.99% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -20.44% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -22.54% | -22.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -22.54% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -34.02% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -17.77% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -11.83% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 12.50% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и RSG
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.23% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 13.74% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 18.67% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 18.17% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 19.08% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и RSG
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и RSG
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
HII and RSG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs RSG's -65.99%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор