Сравнение HII с LDOS
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. HII operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.97% соответственно.
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам HII и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between HII and LDOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between HII and LDOS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HII:
$11.70B
LDOS:
$15.64B
HII:
$15.37
LDOS:
$10.92
HII:
19.37
LDOS:
11.19
HII:
4.51
LDOS:
0.09
HII:
0.91
LDOS:
0.92
HII:
2.27
LDOS:
3.12
HII:
$12.85B
LDOS:
$17.33B
HII:
$3.34B
LDOS:
$3.04B
HII:
$1.07B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. LDOS — Ранг доходности на риск
HII
LDOS
Сравнение HII c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.43 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.09 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и LDOS
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -54.72% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -38.73% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -38.73% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -38.73% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -42.29% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -38.49% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -19.68% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 15.33% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и LDOS
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.30% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 25.00% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 29.28% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 26.73% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 27.48% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и LDOS
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и LDOS
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
HII and LDOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs LDOS's -54.72%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор