Сравнение HII с CW
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 25.12%/yr for CW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HII и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 8.50% против 25.12% соответственно.
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам HII и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HII and CW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between HII and CW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HII:
$11.70B
CW:
$28.09B
HII:
$15.37
CW:
$13.64
HII:
19.37
CW:
55.58
HII:
4.51
CW:
3.03
HII:
0.91
CW:
7.88
HII:
2.27
CW:
10.67
HII:
$12.85B
CW:
$3.61B
HII:
$3.34B
CW:
$1.34B
HII:
$1.07B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. CW — Ранг доходности на риск
HII
CW
Сравнение HII c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.66 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 13.53 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и CW
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -59.19% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -12.97% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -27.21% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -27.21% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -48.73% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | 0.00% | -34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -13.89% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 4.46% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и CW
Текущая волатильность для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) составляет 9.30%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что HII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.40% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 26.00% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 32.95% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 27.89% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 30.31% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и CW
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и CW
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HII and CW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор