Сравнение HII с AJG
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. HII operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HII returned 8.54%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 8.54% против 18.45% соответственно.
HII
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.28%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.54%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам HII и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.23% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between HII and AJG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between HII and AJG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HII:
$15.37
AJG:
$5.74
HII:
19.50
AJG:
37.60
HII:
4.54
AJG:
3.90
HII:
0.92
AJG:
4.03
HII:
$12.85B
AJG:
$13.94B
HII:
$3.34B
AJG:
$7.63B
HII:
$1.07B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. AJG — Ранг доходности на риск
HII
AJG
Сравнение HII c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.77 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.30 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и AJG
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -57.49% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -40.64% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -44.40% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -44.40% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -44.40% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -37.32% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -12.84% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 23.96% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и AJG
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 22.31% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 27.80% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 23.00% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 23.09% | +7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и AJG
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.83% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и AJG
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
HII and AJG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.28%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs AJG's -57.49%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор