Сравнение HIGH с ARMW
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | -1.62% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between HIGH and ARMW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов HIGH и ARMW
Секторы
HIGH
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH
ARMW
-
Сырьевые материалы
HIGH
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
HIGH
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
ARMW
-
Энергетика
HIGH
-
ARMW
-
Здравоохранение
HIGH
-
ARMW
-
Промышленность
HIGH
-
ARMW
-
Недвижимость
HIGH
-
ARMW
-
Технологии
HIGH
-
ARMW
Коммунальные услуги
HIGH
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. ARMW — Ранг доходности на риск
HIGH
ARMW
Сравнение HIGH c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 4.33 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и ARMW
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -48.47% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.75% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -26.42% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 88.57% | -79.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 88.57% | -79.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 88.57% | -79.01% |
Сравнение комиссий HIGH и ARMW
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и ARMW
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and ARMW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор