Сравнение HIDV с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
HIDV и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и YEAR
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
HIDV vs. YEAR — Ранг доходности на риск
HIDV
YEAR
Сравнение HIDV c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 4.58 | -3.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 8.46 | -7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.11 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 13.65 | -12.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 62.07 | -56.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 4.58 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 4.29 | -2.93 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и YEAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и YEAR
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и YEAR
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -0.61% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -0.30% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.04% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.06% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.07% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и YEAR
AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.25% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 0.50% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 0.87% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 1.17% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 1.17% | +13.46% |