Сравнение HIDV с MFVL
HIDV (AB US High Dividend ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.18%.
HIDV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 9.11% | 0.81% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.18% | 1.22% |
Correlation
The correlation between HIDV and MFVL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
HIDV
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIDV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDV и MFVL
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -7.03% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -5.77% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.64% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 12.09% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.09% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.09% | +2.47% |
Сравнение комиссий HIDV и MFVL
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и MFVL
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.37% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and MFVL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
HIDV has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Motley Fool. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор