Сравнение HHIS.TO с TSLY
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 30.77% for TSLY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и TSLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как TSLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -0.42%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.37% | 9.01% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and TSLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between HHIS.TO and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
TSLY
Сравнение HHIS.TO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.45 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.34 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и TSLY
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -49.07% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -21.07% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -7.05% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -19.48% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 9.04% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и TSLY
Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 5.52%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 10.03% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 22.21% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 37.77% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 44.82% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 44.82% | -11.09% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и TSLY
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и TSLY
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что меньше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and TSLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор