Сравнение HFEQ с ATTR
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | -2.68% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
Correlation
The correlation between HFEQ and ATTR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFEQ c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и ATTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.21% | — |
Сравнение комиссий HFEQ и ATTR
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и ATTR
Ни HFEQ, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and ATTR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Unlimited and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор