Сравнение HFEQ с ATTR
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | -2.56% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HFEQ and ATTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFEQ c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.81 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и ATTR
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -1.76% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.19% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.18% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 2.97% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 2.97% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 2.97% | +18.63% |
Сравнение комиссий HFEQ и ATTR
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и ATTR
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and ATTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Unlimited and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор