Сравнение HERO с SPIT
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HERO is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности HERO и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
HERO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -15.60%
- 1 год
- -21.25%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -15.60% | -10.78% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between HERO and SPIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. SPIT — Ранг доходности на риск
HERO
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HERO c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и SPIT
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -12.49% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.98% | -7.19% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -2.59% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 26.21% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 26.21% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 26.21% | -1.83% |
Сравнение комиссий HERO и SPIT
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и SPIT
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.85% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and SPIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.85% for HERO.
They also come from different issuers: Global X and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для HERO и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор