Сравнение HERO с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR).
HERO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERO или GAMR.
Корреляция
Корреляция между HERO и GAMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HERO и GAMR
Основные характеристики
HERO:
0.94
GAMR:
0.70
HERO:
1.37
GAMR:
1.09
HERO:
1.17
GAMR:
1.14
HERO:
0.43
GAMR:
0.30
HERO:
5.63
GAMR:
3.57
HERO:
3.67%
GAMR:
4.23%
HERO:
21.90%
GAMR:
21.63%
HERO:
-54.02%
GAMR:
-54.16%
HERO:
-33.16%
GAMR:
-37.58%
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 12.91%.
HERO
20.31%
3.15%
14.46%
18.56%
8.73%
N/A
GAMR
12.91%
2.84%
9.70%
12.77%
9.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERO и GAMR
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HERO c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и GAMR
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности GAMR в 0.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 0.67% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок HERO и GAMR
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке GAMR в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GAMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и GAMR
Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.