Сравнение HERO с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
HERO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERO и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERO и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -11.99% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
HERO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERO и GAMR
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
HERO vs. GAMR — Ранг доходности на риск
HERO
GAMR
Сравнение HERO c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HERO и GAMR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и GAMR
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HERO и GAMR
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -55.37% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -29.36% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.09% | -51.75% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -30.45% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -22.14% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 10.89% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и GAMR
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 7.63%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.85% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 17.68% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 27.41% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 24.25% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.18% | +0.45% |