Сравнение HERO с BBHL
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности HERO и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью 4.53%.
HERO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -25.60%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -20.72% | -4.72% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.53% | 1.70% |
Correlation
The correlation between HERO and BBHL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. BBHL — Ранг доходности на риск
HERO
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HERO c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и BBHL
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -11.99% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -2.35% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -2.87% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 13.07% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.07% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 13.07% | +11.36% |
Сравнение комиссий HERO и BBHL
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и BBHL
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 2.05% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and BBHL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for BBHL.
HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and BBH. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для HERO и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор