Сравнение HEMI с MRNY
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
HEMI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 7.85% | 0.75% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -3.66% |
Correlation
The correlation between HEMI and MRNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение HEMI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и MRNY
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -82.15% | +74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -62.67% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -53.00% | +51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 53.20% | -39.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 51.58% | -38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 51.58% | -38.27% |
Сравнение комиссий HEMI и MRNY
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и MRNY
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and MRNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 4.30% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор